La gestion et l'analyse de la trésorerie au sein d'une entreprise

Abstract

Ce mémoire parle de la gestion de la trésorerie, qui est super importante pour la stabilité financière et la bonne marche des entreprises. En faisant une étude théorique détaillée et une analyse pratique sur l'entreprise SPA CEVITAL, on a montré que bien gérer les entrées et sorties d'argent permet d'assurer que l'entreprise peut payer ses dettes à court terme, d'optimiser les besoins en fonds de roulement, et de soutenir une croissance durable. L'étude a aussi montré qu'il faut adopter une méthode proactive, en utilisant des outils modernes pour suivre et prévoir les flux de trésorerie, afin d'anticiper les manques ou excédents d'argent. Les résultats prouvent que l'analyse des flux de trésorerie aide beaucoup à prendre de meilleures décisions financières, ce qui contribue à la pérennité et à la compétitivité de SPA CEVITAL. Pour finir, on a proposé des conseils pratiques pour améliorer la gestion de la trésorerie et renforcer la santé financière globale de l'entreprise